01-23-2008, 08:10 PM
Muhasebe kayıtları tutulacak işletme öncelikle yönetim bölümünde tanımlanması gerekir. Bunun için yönetim bölümü çalıştırılır. çalıştırma işlem basamakları şöyledir:
1-BAŞLAT/YÖNETİM (Masa üstündeki Yönetim Kısayolu tıkla)/AÇILAN PENCEREDE KULLANICI ADI LOGO, ŞİFRE LOGO OLARAK YAZILIR. ŞİFREYİ F4 TUŞUNA BASARAK OTOMATİK YAZDIRABİLİRSİNİZ
2-YENİ AÇILAN PENCEREDEN FİRMA TANIMLARI SEÇİLİR/YENİ PENCEREYE GELİNİR.
A-FİRMA OLUŞTURMA:
1-FİRMA TANIMLARI / FİRMALAR / F9 / EKLE / FİRMAYA AİT BİLGİLERİ KLAVYEDEN GİR. / F2 KAYDET. BÖLÜMLER ARASI GEÇ İŞ İÇİN TAB KULLANINIZ.
2-IŞIKLI GÖSTERGE FİRMA ÜZERİNDEYKEN / F9 / DOSYA OLUŞTUR / TAMAM
3-IŞIKLI GÖSTERGE FİRMA ÜZERİNDEYKEN / F9 / DÖNEM EKLE / F2
4-IŞIKLI GÖSTERGE DÖNEM ÜZERİNDEYKEN / F9 / DOSYA OLUŞTUR / TAMAM
5-IŞIKLI GÖSTERGE DÖNEM ÜZERİNDEYKEN / F9 / ÇALIŞMA DÖNEMİNİ SEÇ / TAMAM
ÇALIŞILAN FİRMAYA AİT BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN F9'DAN DEĞİŞTİR, FİRMA SİLMEK İÇİN F9'DAN ÇIKAR, AMBAR EKLEMEK İÇİN F9'DAN AMBARLAR VEYA YENİ BİR ŞUBE EKLEMEK İÇİN F9'İŞYERLERİ SEÇENEKLERİ KULLANILIR.
ÇALIŞMALAR BİTTİKTEN SONRA YÖNETİM BÖLÜMÜNDEN DOĞRU ÇIKIŞ İŞLEMİ ANA PENCEREDE İŞ SONU İLE OLUR.
B- ÇALIŞMA BİLGİLERİNİ OLUŞTURMAK (ÇALIŞILAN FİRMA ÜZERİNDEYKEN F8 VEYA F9'DANZ ÇALIŞMA BİLGİLERİ TIKLANIR)
1-ÇALIŞMA GÜNLERİNİ AYARLAMAK VE PARADAKİ KURUŞ BASAMAĞINI BELİRLEMEK İÇİN
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / FİRMA GENEL BİLGİLERİ TIKLANIR.
Çalışma günleri bölümünde çalışılacak günlerin önünde >> işareti olmalı. Bu işaret günlerin önüne ARALIK ÇUBUĞU İLE KONUR. Kuruş hanesi bölümüne tab tuşu ile gelinip klavyeden 2 yazılır. Yapılan tüm çalışmalar bittikten sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır.
2-MUHASEBE FİŞLERİNİN HEPSİNİ KULLANMAK İÇİN (AÇILIŞ-MAHSUP-TAHSİL-TEDİYE)
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / MUHASEBE BİLGİLERİ TIKLANIR.
Açılan penceredeki "Tahsil/Tediye yalnız kasadan Kesilir" ifadesinin önünde bulunan >> işareti ışıklı gösterge bu ifadenin üzerindeyken aralık çubuğu ile kaldırılır. sonrada F2 tuşu ile kayıt yapılır.
FİŞLERİN KULLANIMI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ.
3-İŞLETMENİN KULLANACAĞI FATURA TİPLERİNİN BELİRLENMESİ
FİRMA ÜZERİNDE / F8 /İŞLEM TİPLERİ / FATURA TİPLERİ TIKLANIR.
Açılan pencereden kullanılacak fatura tipleri girilir.(alış-alış iade-satış-satış iade faturası gibi)
bunlara ait KDV türünü belirlemek için tab tuşu ile yana bölüme geçilir. Dahil için D,
hariç için H harflerine basılır. Bilgiler F2 ile kayıt yapılır.
4-İŞLETMENİN CARİ İŞLEM BELGELERİNİ TANIMLAMAK (BORÇ-ALACAK DEKONTU)
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / İŞLEM TİPLERİ / CARİ HESAP İŞLEM TİPLERİ / BİLGİ GİR / F2
Nakit ödeme-Kredi kartı ile ödeme-nakit tahsilat gibi
5-ÇALIŞILAN BANKALARA AİT İŞLEMLER İÇİN
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / İŞLEM TİPLERİ / BANKA İŞLEM TİPLERİ / BİLGİ GİR / F2
Ticari mevduat-Tasarruf mevduatı-Kredi işlemleri-Havale işlemleri gibi
6-STOK BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / BİRİMLER / BİLGİ GİR / F2
Adet-Kilo-Tane-Çuval-Paket-Koli-Ton-gibi
7-İŞLETMENİN ÇALIŞTIĞI SATICILARIN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / SATICILAR / BİLGİ GİR / F2
8-İŞLETMENİN KULLANACAĞI CARİ HESAPLARIN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / CARİ HESAP TİPLERİ / BİLGİ GİR / F2
Ortaklar-Alıcılar-Satıcılar-Personele
9-STOK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / STOK BİLGİLERİ / BİLGİ GİR / F2
İstenilen bilgilere göre stok çalışma bilgileri ve ihtiyaç listesi maliyet türü seçilir,
KDV ön değerine %18 yazılır. Stok fiyat isimlerine alış fiyatı-Satış fiyatı-
indirimli fiyat gibi ifadeler yazılır. F2 ile kayıt yapılır.
10-SENETLERDE KULLANILAN DAMGA VERGİSİ ORANI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / ÇEK VE SENET BİLGİLERİ / BİLGİ GİR / F2
Damga pulu oranı %06 dır. (0,006)
11-GİDER PUSULASI STOPAJ ORANLARININ TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / KASA BİLGİLERİ / BİLGİ GİR / F2
Stopaj oranı mal için %5, hizmet için %10 dur. Fon hesaplanmaz yani 0
LOGO PAKET MUHASEBE DERS NOTLARI
LOGO PROGRAMININ LKS BÖLÜMÜNE AİT İŞLEMLER
Yönetim bölümünde tanımlanmamış firmanın muhasebe işlemleri için çalışma işlem basamakları şöyledir:
1-BAŞLAT/LKS (Masa üstündeki LKS Kısayolu tıkla)/AÇILAN PENCEREDE KULLANICI ADI LOGO,
ŞİFRE LOGO OLARAK YAZILIR. ŞİFREYİ F4 TUŞUNA BASARAK OTOMATİK YAZDIRABİLİRSİNİZ
2-YENİ AÇILAN PENCEREDEN ÇALIŞILACAK FİRMAYI SEÇMEK İÇİN F10 TIKLANIR. SONRA EKRANA
GELEN LİSTEDEN ÇALIŞILACAK FİRMA SEÇİLİR VE İKİ DEFA ENTER YAPILARAK LKS ANA MÖNÜSÜNE GELİNİR.
Ana mönüde "muhasebe" modülü hariç diğer modüller ile muhasebeleştirme alanında gerekli tanımlar
yapıldıktan sonra ön muhasebe işlemleri yapılır. Muhasebe işlemleri otomatik olarak yapılır.
1-HESAP PLANI
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / HESAP PLANI / TIKLANIR.
Bu seçenekle Tek Düzen Hesap Planı ekrana gelir. Burada sadece ana hesaplar vardır. Yardımcı(alt) hesapları
eklemek için aşağıdaki işlemler yapılır. Yardımcı hesap bilgisi için tıklayınız
* Hesap Planı ana penceresindeyken alt mönüden ekle tıklanır. Yada E kısa yolu kullanılır.
*Ekrana gelen pencerede ki hesap koduna ana hesabın kodu ile başlayan ve yardımcı hesabı gösteren kod girilir.
(102.1 gibi) daha sonra alt satıra yardımcı hesabın adı yazılır. (Oyakbank gibi) bilgiler girildikten sonra F2 ile kayıt yapılır.
2-MUHASEBE FİŞLERİ
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / MUHASEBE FİŞLERİ / TIKLANIR.
Bu seçenekle Muhasebe fişleri penceresi ekrana gelir. Kullanılacak muhasebe fişinin seçim işi için alt mönüden FİŞ TÜRÜ (T) tıklanır. Fiş türlerinin tamamı ekrana gelmiyorsa Yönetim bölümünde ki Muhasebe Bilgileri işlemi yanlış yapılmıştır. Yönetime girerek düzenleyiniz. Verilen soruya uygun fiş türü seçilerek muhasebe kaydı için alt mönüden EKLE (E) seçilir. Açılış bilançoları için kesinlikle AÇILIŞ FİŞİ seçilir. Diğer
Muhasebe fişlerinin kullanımında fiş numarasını değiştirmeyiniz. Fiş tarihini sorunuza göre değiştirebilirsiniz. Özel kod kullanmayınız. Belge no ise sorunuzdaki belge numarasını kullanınız. Kasa adı ve kodu fiş türüne göre otomatik yazılır, buraya bir şey yazmayınız. Hesap kodu bölümüne hesap planındaki kodu yazınız. Kodu bilmiyorsanız F10 tuşuna basarak hesap planı penceresini açın ve hesabınızı bulup alt mönüden SEÇ (S) tıklayınız. Şimdi hesap kodu yazılı olacak. Enter ile bir sonraki sütuna geçin hesap ismi otomatik yazılacaktır. Sorunuza uygun rakamları BORÇ VEYA ALACAK sütunlarına yazınız. alt satıra geçmek için CTRL+ENTER yapınız. Açıklama sütununa hesaba ilişkin bilgi yazınız. Fişin açıklaması alt bölümdeki açıklama alanına yazılır. Bunun için F5 tuşuna basılır ve ekrana gelen pencereye açıklama yazılıp F2 ile açıklama kayıt olur. Fişe yazılacak bilgi bitmiş ise F2 ile kayıt yapılır.
Kayıt yapılmış bir fiş üzerinde değişiklik yapmak gerekir ise ışıklı gösterge fişin üzerindeyken alt mönüden DEĞİŞTİR (D) seçilir. Fiş incelenecek ise alt mönüden İNCELE (N) seçilir. Yanlış yazılmış bir fişi silmek için alt mönüden ÇIKAR (K) Seçilir.
Muhasebe fişleri düzenlenirken hesaplama yapmak gerekebilir. Bu durumda hesap makinesinin kullanımı için ALT+F2 TUŞLARI tıklanır. Hesaplama sonucunda yazacağımız rakama ait sütuna gelip Hesap makinesini kullanırsak sonucu ilgili alana aktarmak için makinedeki AKTAR düğmesi tıklanır.
3-MALİ TABLO TANIMLARI
A-MİZANLAR
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / DURUM BİLGİLERİ / MİZAN TÜRÜNÜ SEÇ / TIKLA
Rapor Ünitesi EKRAN SEÇ / Seçeneklerden KAYDET, GERİYE DOĞRU İZLE SEÇ (>>)/F2 İLE RAPORLA
B-DEFTER DÖKÜMÜ ALMAK
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / DEFTERLER / DEFTER TÜRÜNÜ SEÇ / TIKLA
Rapor Ünitesi EKRAN SEÇ / Seçeneklerden KAYDET, GERİYE DOĞRU İZLE SEÇ (>>)/F2 İLE RAPORLA
C-BİLANÇO TABLOSU
Bilanço bilgilerini almak için öncelikle tanımlama yapmak gerekir bunun için de işlem basamakları aşağıdaki gibidir.
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / MALİ TABLO TANIMLARI / BİLANÇO TABLOSU / STANDART TABLO / TIKLA
F4 TUŞU İLE BİLANÇOYA İSİM VER F2 İLE KAYIT YAP EKRANA GELEN BİLANÇOYU F2 İLE KAYIT YAP.
Tanımlama yapılmış ise
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / MALİ TABLO / BİLANÇO TABLOSU / TIKLA
Rapor Ünitesi EKRAN SEÇ / Seçeneklerden KAYDET, GERİYE DOĞRU İZLE SEÇ (>>)/F2 İLE RAPORLA
4-ALIM-SATIM TANIMLARI
LKS ANA MÖNÜ / ALIM SATIM TANIMLARI / ÖDEME ŞABLONLARI / Açılan pencerenin alt mönüsünden EKLE SEÇ / BİLGİLERİ GİR /F2
Çek, senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne bağlanacak ödeme şablonlarının tanımlamak için kullanılan mönü seçeneğidir. İşletme vadeli alış/satış işlemleri için kullanacağı vade(4 ay, 12 ay gibi)leri burada tanımlar. Kod verme işleminde F8 otomatik kodları yazdırır. Açıklamaya taksit sayısı yazılır. 3 aylık taksit için gün yazımı 30-60-90 tip bölümüne sırayla toplam tutarın %30,toplam tutarın %30 kalan %100 şeklinde yazılır.
Hizmet/İndirim/Masraf Tanımları: faturalara uygulanacak masraf ve indirim tanımlaması için kullanılır. Bilgiler alt mönüden EKLE (E) seçilerek girilir.
KDV ayarı= Belli bir grup ürüne ya da tüm ürünlere ait KDV oranlarının toplu olarak yeniden belirlenmesinde kullanılan mönüdür.
5-KASA İŞLEMLERİ
A-KASA TANIMLAMA
LKS ANA MÖNÜ / KASA / KASALAR / EKLE seçilerek Merkez Kasa, Döviz Kasası gibi isimler ile yeni kasaların tanımlaması yapılır. Kod serbest belirlenirken Muhasebe kodu değiştirilmez.
B-KASA TAHSİLAT/ÖDEME KAYDI
Nakit para girişi olduğunda yapılacak işlemdir. Bunun için daha önceden bir kasa tanımlaması yapılmış olmalıdır. İlgili kasa seçilir. Ekrana gelen yeni pencereden sırasıyla şu işlem yapılarak kayıt yapılır.
*KASALAR PENCERESİNİN ALT MÖNÜSÜNDEN İŞLEMLERİ TIKLA
*YENİ PENCERENİN ALT MÖNÜSÜNDEN İŞLEM TÜRÜNÜ SEÇ / EKLE TIKLA kasa girişleri için TAHSİLAT kasa çıkışları için ÖDEME seçilir.
*YENİ AÇILAN PENCEREDEN UYGUN SEÇENEĞİ TIKLA / BİLGİLERİ GİR /F2 KAYDET
6-CARİ HESAP TANIMLAMASI
LKS ANA MÖNÜ / CARİ HESAP / CARİ HESAP TANIMLARI / Açılan pencerenin alt mönüsünden EKLE seç / GEREKLİ BİLGİLERİ GİR. Burada ALICI tanımlanıyorsa Satıcının önündeki >> işareti, SATICI tanımlanıyorsa Alıcının önündeki >> işareti aralık çubuğu ile kaldır./F2 KAYDET
Tanımlı cari hesap kartı kullanmak için
LKS ANA MÖNÜ / CARİ HESAP / CARİ HESAP İŞLEMLERİ / Açılan pencereden İŞLEM TÜRÜ seç / Ödeme yapılmış ise BORÇ DEKONTU, Para tahsilatı olmuş ise ALACAK DEKONTU seç / EKLE / BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
7-STOK KARTI TANIMLAMASI
LKS ANA MÖNÜ / STOK / STOK TANIMLARI / KAYIT TÜRÜ'nden stok kartını seç / EKLE / BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
Tanımı yapılmış bir stok kartını kullanmak için aşağıdaki işlemler yapılır.
LKS ANA MÖNÜ / STOK / STOK İŞLEMLERİ / Açılan pencerenin alt mönüsünden FİŞ TÜRÜ seç(alışlar için ALIŞ, satışlar için SATIŞ, Önceki dönemden devir ise DEVİR seç./ EKLE TIKLA / GEREKLİ BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
8-ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ
LKS ANA MÖNÜDEN / ÇEK VE SENET / BORDROLAR / Açılan pencerenin alt mönüsünden BORDRO TÜRÜ seçilir. Buradan kayıt yapılacak belge türü seçilir. / Alt mönüden EKLE seçilir / Açılan pencereden üst bilgiler doldurulur. Sonra ışıklı gösterge alt bölümdeyken F9-EKLE-BİLGİLER GİRİLİR / F2 KAYDET
9-BANKA TANIMLARI
LKS ANA MÖNÜDEN / BANKA / BANKA TANIMLARI / Açılan pencereden EKLE seç / YENİ PENCEREDE BANKAYA AİT BİLGİLERİ GİR. / F2 KAYDET
BANKA HESAPLARININ TANIMLANMASI İÇİN
LKS ANA MÖNÜ / BANKA / HESAPLAR / Açılan pencerenin alt mönüsünden HESAP TİPİ seç / EKLE seç / BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
10-MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ
Muhasebeleştirme; muhasebe programı ile diğer programlar arasında bağlantı sağlayarak diğer programlarda yapılan işlemleri muhasebe programına, muhasebe fişi olarak aktarma işlemidir. Kullanıcı muhasebeleştirme işlemini yapmadığı sürece muhasebe seçeneği ile diğer seçenekler arasında herhangi bir bağlantı kurulamaz. Muhasebeleştirme yapma işlem basamakları şöyledir:
LKS ANA MÖNÜ/MUHASEBELEŞTİRME/MUHASEBELEŞTİRME TANIMLARI/YANA AÇILAN PENCEREDEN İLGİLİ ALANLAR SIRASIYLA SEÇ VE BİLGİLERİNİ YAZ (Bağlantıyı sağlayacak hesapların kodları)/ F2 İLE KAYIT
DÖNEM KAPAMA İŞLEMLERİ
Dönem kapama yönetim işlemlerinde açılan bir firmaya ait dönem bilgilerini son şekli ile bir sonraki döneme aktarılmasında kullanılır. Bunun için önce LKS programından çıkılır. Daha sonra YÖNETİM BÖLÜMÜNE girilir ve sırasıyla şu işlemler yapılır.
FİRMA TANIMLARI / FİRMALAR / FİRMA ÜZERİNDEYKEN F9 / DÖNEM KAPAMA / AÇILAN YENİ PENCEREDE GEREKLİ BİLGİLERİ GİRİNİZ / F2 (BAŞLA)
İşlemler doğru olarak tamamlanınca yeni dönem aktifleşir. Firmalarda dönemin altında yeni dönem aktif hale gelir. Yeni döneme ait işlemler için LKS dönülür.
LOGO DA KULLANILAN KISA YOL TUŞLARI
01-F1...........= YARDIM
02-F2...........= KAYDET
03-F3...........= YARDIM
04-F5...........= MUHASEBE FİŞİNE AÇIKLAMA YAZ
05-F7...........= MUHASEBE FİŞLERİNDE BAKİYELERİ EŞİTLE
06-F8...........= YÖNETİMDE FİRMA ÇALIŞMA BİLGİLERİNİ AÇ
07-F9...........= FİRMA TANIMLAMADA MÖNÜ
08-F10..........= İLGİLİ ALANA AİT ALT BİLGİLER
09-ALT+F2.....= HESAP MAKİNESİ
10-ALT+F4.....= SİSTEM TARİH VE SAATİNİ EKRANA GETİR
1-BAŞLAT/YÖNETİM (Masa üstündeki Yönetim Kısayolu tıkla)/AÇILAN PENCEREDE KULLANICI ADI LOGO, ŞİFRE LOGO OLARAK YAZILIR. ŞİFREYİ F4 TUŞUNA BASARAK OTOMATİK YAZDIRABİLİRSİNİZ
2-YENİ AÇILAN PENCEREDEN FİRMA TANIMLARI SEÇİLİR/YENİ PENCEREYE GELİNİR.
A-FİRMA OLUŞTURMA:
1-FİRMA TANIMLARI / FİRMALAR / F9 / EKLE / FİRMAYA AİT BİLGİLERİ KLAVYEDEN GİR. / F2 KAYDET. BÖLÜMLER ARASI GEÇ İŞ İÇİN TAB KULLANINIZ.
2-IŞIKLI GÖSTERGE FİRMA ÜZERİNDEYKEN / F9 / DOSYA OLUŞTUR / TAMAM
3-IŞIKLI GÖSTERGE FİRMA ÜZERİNDEYKEN / F9 / DÖNEM EKLE / F2
4-IŞIKLI GÖSTERGE DÖNEM ÜZERİNDEYKEN / F9 / DOSYA OLUŞTUR / TAMAM
5-IŞIKLI GÖSTERGE DÖNEM ÜZERİNDEYKEN / F9 / ÇALIŞMA DÖNEMİNİ SEÇ / TAMAM
ÇALIŞILAN FİRMAYA AİT BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN F9'DAN DEĞİŞTİR, FİRMA SİLMEK İÇİN F9'DAN ÇIKAR, AMBAR EKLEMEK İÇİN F9'DAN AMBARLAR VEYA YENİ BİR ŞUBE EKLEMEK İÇİN F9'İŞYERLERİ SEÇENEKLERİ KULLANILIR.
ÇALIŞMALAR BİTTİKTEN SONRA YÖNETİM BÖLÜMÜNDEN DOĞRU ÇIKIŞ İŞLEMİ ANA PENCEREDE İŞ SONU İLE OLUR.
B- ÇALIŞMA BİLGİLERİNİ OLUŞTURMAK (ÇALIŞILAN FİRMA ÜZERİNDEYKEN F8 VEYA F9'DANZ ÇALIŞMA BİLGİLERİ TIKLANIR)
1-ÇALIŞMA GÜNLERİNİ AYARLAMAK VE PARADAKİ KURUŞ BASAMAĞINI BELİRLEMEK İÇİN
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / FİRMA GENEL BİLGİLERİ TIKLANIR.
Çalışma günleri bölümünde çalışılacak günlerin önünde >> işareti olmalı. Bu işaret günlerin önüne ARALIK ÇUBUĞU İLE KONUR. Kuruş hanesi bölümüne tab tuşu ile gelinip klavyeden 2 yazılır. Yapılan tüm çalışmalar bittikten sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır.
2-MUHASEBE FİŞLERİNİN HEPSİNİ KULLANMAK İÇİN (AÇILIŞ-MAHSUP-TAHSİL-TEDİYE)
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / MUHASEBE BİLGİLERİ TIKLANIR.
Açılan penceredeki "Tahsil/Tediye yalnız kasadan Kesilir" ifadesinin önünde bulunan >> işareti ışıklı gösterge bu ifadenin üzerindeyken aralık çubuğu ile kaldırılır. sonrada F2 tuşu ile kayıt yapılır.
FİŞLERİN KULLANIMI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ.
3-İŞLETMENİN KULLANACAĞI FATURA TİPLERİNİN BELİRLENMESİ
FİRMA ÜZERİNDE / F8 /İŞLEM TİPLERİ / FATURA TİPLERİ TIKLANIR.
Açılan pencereden kullanılacak fatura tipleri girilir.(alış-alış iade-satış-satış iade faturası gibi)
bunlara ait KDV türünü belirlemek için tab tuşu ile yana bölüme geçilir. Dahil için D,
hariç için H harflerine basılır. Bilgiler F2 ile kayıt yapılır.
4-İŞLETMENİN CARİ İŞLEM BELGELERİNİ TANIMLAMAK (BORÇ-ALACAK DEKONTU)
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / İŞLEM TİPLERİ / CARİ HESAP İŞLEM TİPLERİ / BİLGİ GİR / F2
Nakit ödeme-Kredi kartı ile ödeme-nakit tahsilat gibi
5-ÇALIŞILAN BANKALARA AİT İŞLEMLER İÇİN
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / İŞLEM TİPLERİ / BANKA İŞLEM TİPLERİ / BİLGİ GİR / F2
Ticari mevduat-Tasarruf mevduatı-Kredi işlemleri-Havale işlemleri gibi
6-STOK BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / BİRİMLER / BİLGİ GİR / F2
Adet-Kilo-Tane-Çuval-Paket-Koli-Ton-gibi
7-İŞLETMENİN ÇALIŞTIĞI SATICILARIN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / SATICILAR / BİLGİ GİR / F2
8-İŞLETMENİN KULLANACAĞI CARİ HESAPLARIN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / CARİ HESAP TİPLERİ / BİLGİ GİR / F2
Ortaklar-Alıcılar-Satıcılar-Personele
9-STOK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / STOK BİLGİLERİ / BİLGİ GİR / F2
İstenilen bilgilere göre stok çalışma bilgileri ve ihtiyaç listesi maliyet türü seçilir,
KDV ön değerine %18 yazılır. Stok fiyat isimlerine alış fiyatı-Satış fiyatı-
indirimli fiyat gibi ifadeler yazılır. F2 ile kayıt yapılır.
10-SENETLERDE KULLANILAN DAMGA VERGİSİ ORANI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / ÇEK VE SENET BİLGİLERİ / BİLGİ GİR / F2
Damga pulu oranı %06 dır. (0,006)
11-GİDER PUSULASI STOPAJ ORANLARININ TANIMLANMASI
FİRMA ÜZERİNDE / F8 / KASA BİLGİLERİ / BİLGİ GİR / F2
Stopaj oranı mal için %5, hizmet için %10 dur. Fon hesaplanmaz yani 0
LOGO PAKET MUHASEBE DERS NOTLARI
LOGO PROGRAMININ LKS BÖLÜMÜNE AİT İŞLEMLER
Yönetim bölümünde tanımlanmamış firmanın muhasebe işlemleri için çalışma işlem basamakları şöyledir:
1-BAŞLAT/LKS (Masa üstündeki LKS Kısayolu tıkla)/AÇILAN PENCEREDE KULLANICI ADI LOGO,
ŞİFRE LOGO OLARAK YAZILIR. ŞİFREYİ F4 TUŞUNA BASARAK OTOMATİK YAZDIRABİLİRSİNİZ
2-YENİ AÇILAN PENCEREDEN ÇALIŞILACAK FİRMAYI SEÇMEK İÇİN F10 TIKLANIR. SONRA EKRANA
GELEN LİSTEDEN ÇALIŞILACAK FİRMA SEÇİLİR VE İKİ DEFA ENTER YAPILARAK LKS ANA MÖNÜSÜNE GELİNİR.
Ana mönüde "muhasebe" modülü hariç diğer modüller ile muhasebeleştirme alanında gerekli tanımlar
yapıldıktan sonra ön muhasebe işlemleri yapılır. Muhasebe işlemleri otomatik olarak yapılır.
1-HESAP PLANI
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / HESAP PLANI / TIKLANIR.
Bu seçenekle Tek Düzen Hesap Planı ekrana gelir. Burada sadece ana hesaplar vardır. Yardımcı(alt) hesapları
eklemek için aşağıdaki işlemler yapılır. Yardımcı hesap bilgisi için tıklayınız
* Hesap Planı ana penceresindeyken alt mönüden ekle tıklanır. Yada E kısa yolu kullanılır.
*Ekrana gelen pencerede ki hesap koduna ana hesabın kodu ile başlayan ve yardımcı hesabı gösteren kod girilir.
(102.1 gibi) daha sonra alt satıra yardımcı hesabın adı yazılır. (Oyakbank gibi) bilgiler girildikten sonra F2 ile kayıt yapılır.
2-MUHASEBE FİŞLERİ
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / MUHASEBE FİŞLERİ / TIKLANIR.
Bu seçenekle Muhasebe fişleri penceresi ekrana gelir. Kullanılacak muhasebe fişinin seçim işi için alt mönüden FİŞ TÜRÜ (T) tıklanır. Fiş türlerinin tamamı ekrana gelmiyorsa Yönetim bölümünde ki Muhasebe Bilgileri işlemi yanlış yapılmıştır. Yönetime girerek düzenleyiniz. Verilen soruya uygun fiş türü seçilerek muhasebe kaydı için alt mönüden EKLE (E) seçilir. Açılış bilançoları için kesinlikle AÇILIŞ FİŞİ seçilir. Diğer
Muhasebe fişlerinin kullanımında fiş numarasını değiştirmeyiniz. Fiş tarihini sorunuza göre değiştirebilirsiniz. Özel kod kullanmayınız. Belge no ise sorunuzdaki belge numarasını kullanınız. Kasa adı ve kodu fiş türüne göre otomatik yazılır, buraya bir şey yazmayınız. Hesap kodu bölümüne hesap planındaki kodu yazınız. Kodu bilmiyorsanız F10 tuşuna basarak hesap planı penceresini açın ve hesabınızı bulup alt mönüden SEÇ (S) tıklayınız. Şimdi hesap kodu yazılı olacak. Enter ile bir sonraki sütuna geçin hesap ismi otomatik yazılacaktır. Sorunuza uygun rakamları BORÇ VEYA ALACAK sütunlarına yazınız. alt satıra geçmek için CTRL+ENTER yapınız. Açıklama sütununa hesaba ilişkin bilgi yazınız. Fişin açıklaması alt bölümdeki açıklama alanına yazılır. Bunun için F5 tuşuna basılır ve ekrana gelen pencereye açıklama yazılıp F2 ile açıklama kayıt olur. Fişe yazılacak bilgi bitmiş ise F2 ile kayıt yapılır.
Kayıt yapılmış bir fiş üzerinde değişiklik yapmak gerekir ise ışıklı gösterge fişin üzerindeyken alt mönüden DEĞİŞTİR (D) seçilir. Fiş incelenecek ise alt mönüden İNCELE (N) seçilir. Yanlış yazılmış bir fişi silmek için alt mönüden ÇIKAR (K) Seçilir.
Muhasebe fişleri düzenlenirken hesaplama yapmak gerekebilir. Bu durumda hesap makinesinin kullanımı için ALT+F2 TUŞLARI tıklanır. Hesaplama sonucunda yazacağımız rakama ait sütuna gelip Hesap makinesini kullanırsak sonucu ilgili alana aktarmak için makinedeki AKTAR düğmesi tıklanır.
3-MALİ TABLO TANIMLARI
A-MİZANLAR
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / DURUM BİLGİLERİ / MİZAN TÜRÜNÜ SEÇ / TIKLA
Rapor Ünitesi EKRAN SEÇ / Seçeneklerden KAYDET, GERİYE DOĞRU İZLE SEÇ (>>)/F2 İLE RAPORLA
B-DEFTER DÖKÜMÜ ALMAK
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / DEFTERLER / DEFTER TÜRÜNÜ SEÇ / TIKLA
Rapor Ünitesi EKRAN SEÇ / Seçeneklerden KAYDET, GERİYE DOĞRU İZLE SEÇ (>>)/F2 İLE RAPORLA
C-BİLANÇO TABLOSU
Bilanço bilgilerini almak için öncelikle tanımlama yapmak gerekir bunun için de işlem basamakları aşağıdaki gibidir.
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / MALİ TABLO TANIMLARI / BİLANÇO TABLOSU / STANDART TABLO / TIKLA
F4 TUŞU İLE BİLANÇOYA İSİM VER F2 İLE KAYIT YAP EKRANA GELEN BİLANÇOYU F2 İLE KAYIT YAP.
Tanımlama yapılmış ise
LKS ANA MÖNÜ / MUHASEBE / MALİ TABLO / BİLANÇO TABLOSU / TIKLA
Rapor Ünitesi EKRAN SEÇ / Seçeneklerden KAYDET, GERİYE DOĞRU İZLE SEÇ (>>)/F2 İLE RAPORLA
4-ALIM-SATIM TANIMLARI
LKS ANA MÖNÜ / ALIM SATIM TANIMLARI / ÖDEME ŞABLONLARI / Açılan pencerenin alt mönüsünden EKLE SEÇ / BİLGİLERİ GİR /F2
Çek, senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne bağlanacak ödeme şablonlarının tanımlamak için kullanılan mönü seçeneğidir. İşletme vadeli alış/satış işlemleri için kullanacağı vade(4 ay, 12 ay gibi)leri burada tanımlar. Kod verme işleminde F8 otomatik kodları yazdırır. Açıklamaya taksit sayısı yazılır. 3 aylık taksit için gün yazımı 30-60-90 tip bölümüne sırayla toplam tutarın %30,toplam tutarın %30 kalan %100 şeklinde yazılır.
Hizmet/İndirim/Masraf Tanımları: faturalara uygulanacak masraf ve indirim tanımlaması için kullanılır. Bilgiler alt mönüden EKLE (E) seçilerek girilir.
KDV ayarı= Belli bir grup ürüne ya da tüm ürünlere ait KDV oranlarının toplu olarak yeniden belirlenmesinde kullanılan mönüdür.
5-KASA İŞLEMLERİ
A-KASA TANIMLAMA
LKS ANA MÖNÜ / KASA / KASALAR / EKLE seçilerek Merkez Kasa, Döviz Kasası gibi isimler ile yeni kasaların tanımlaması yapılır. Kod serbest belirlenirken Muhasebe kodu değiştirilmez.
B-KASA TAHSİLAT/ÖDEME KAYDI
Nakit para girişi olduğunda yapılacak işlemdir. Bunun için daha önceden bir kasa tanımlaması yapılmış olmalıdır. İlgili kasa seçilir. Ekrana gelen yeni pencereden sırasıyla şu işlem yapılarak kayıt yapılır.
*KASALAR PENCERESİNİN ALT MÖNÜSÜNDEN İŞLEMLERİ TIKLA
*YENİ PENCERENİN ALT MÖNÜSÜNDEN İŞLEM TÜRÜNÜ SEÇ / EKLE TIKLA kasa girişleri için TAHSİLAT kasa çıkışları için ÖDEME seçilir.
*YENİ AÇILAN PENCEREDEN UYGUN SEÇENEĞİ TIKLA / BİLGİLERİ GİR /F2 KAYDET
6-CARİ HESAP TANIMLAMASI
LKS ANA MÖNÜ / CARİ HESAP / CARİ HESAP TANIMLARI / Açılan pencerenin alt mönüsünden EKLE seç / GEREKLİ BİLGİLERİ GİR. Burada ALICI tanımlanıyorsa Satıcının önündeki >> işareti, SATICI tanımlanıyorsa Alıcının önündeki >> işareti aralık çubuğu ile kaldır./F2 KAYDET
Tanımlı cari hesap kartı kullanmak için
LKS ANA MÖNÜ / CARİ HESAP / CARİ HESAP İŞLEMLERİ / Açılan pencereden İŞLEM TÜRÜ seç / Ödeme yapılmış ise BORÇ DEKONTU, Para tahsilatı olmuş ise ALACAK DEKONTU seç / EKLE / BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
7-STOK KARTI TANIMLAMASI
LKS ANA MÖNÜ / STOK / STOK TANIMLARI / KAYIT TÜRÜ'nden stok kartını seç / EKLE / BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
Tanımı yapılmış bir stok kartını kullanmak için aşağıdaki işlemler yapılır.
LKS ANA MÖNÜ / STOK / STOK İŞLEMLERİ / Açılan pencerenin alt mönüsünden FİŞ TÜRÜ seç(alışlar için ALIŞ, satışlar için SATIŞ, Önceki dönemden devir ise DEVİR seç./ EKLE TIKLA / GEREKLİ BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
8-ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ
LKS ANA MÖNÜDEN / ÇEK VE SENET / BORDROLAR / Açılan pencerenin alt mönüsünden BORDRO TÜRÜ seçilir. Buradan kayıt yapılacak belge türü seçilir. / Alt mönüden EKLE seçilir / Açılan pencereden üst bilgiler doldurulur. Sonra ışıklı gösterge alt bölümdeyken F9-EKLE-BİLGİLER GİRİLİR / F2 KAYDET
9-BANKA TANIMLARI
LKS ANA MÖNÜDEN / BANKA / BANKA TANIMLARI / Açılan pencereden EKLE seç / YENİ PENCEREDE BANKAYA AİT BİLGİLERİ GİR. / F2 KAYDET
BANKA HESAPLARININ TANIMLANMASI İÇİN
LKS ANA MÖNÜ / BANKA / HESAPLAR / Açılan pencerenin alt mönüsünden HESAP TİPİ seç / EKLE seç / BİLGİLERİ GİR / F2 KAYDET
10-MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ
Muhasebeleştirme; muhasebe programı ile diğer programlar arasında bağlantı sağlayarak diğer programlarda yapılan işlemleri muhasebe programına, muhasebe fişi olarak aktarma işlemidir. Kullanıcı muhasebeleştirme işlemini yapmadığı sürece muhasebe seçeneği ile diğer seçenekler arasında herhangi bir bağlantı kurulamaz. Muhasebeleştirme yapma işlem basamakları şöyledir:
LKS ANA MÖNÜ/MUHASEBELEŞTİRME/MUHASEBELEŞTİRME TANIMLARI/YANA AÇILAN PENCEREDEN İLGİLİ ALANLAR SIRASIYLA SEÇ VE BİLGİLERİNİ YAZ (Bağlantıyı sağlayacak hesapların kodları)/ F2 İLE KAYIT
DÖNEM KAPAMA İŞLEMLERİ
Dönem kapama yönetim işlemlerinde açılan bir firmaya ait dönem bilgilerini son şekli ile bir sonraki döneme aktarılmasında kullanılır. Bunun için önce LKS programından çıkılır. Daha sonra YÖNETİM BÖLÜMÜNE girilir ve sırasıyla şu işlemler yapılır.
FİRMA TANIMLARI / FİRMALAR / FİRMA ÜZERİNDEYKEN F9 / DÖNEM KAPAMA / AÇILAN YENİ PENCEREDE GEREKLİ BİLGİLERİ GİRİNİZ / F2 (BAŞLA)
İşlemler doğru olarak tamamlanınca yeni dönem aktifleşir. Firmalarda dönemin altında yeni dönem aktif hale gelir. Yeni döneme ait işlemler için LKS dönülür.
LOGO DA KULLANILAN KISA YOL TUŞLARI
01-F1...........= YARDIM
02-F2...........= KAYDET
03-F3...........= YARDIM
04-F5...........= MUHASEBE FİŞİNE AÇIKLAMA YAZ
05-F7...........= MUHASEBE FİŞLERİNDE BAKİYELERİ EŞİTLE
06-F8...........= YÖNETİMDE FİRMA ÇALIŞMA BİLGİLERİNİ AÇ
07-F9...........= FİRMA TANIMLAMADA MÖNÜ
08-F10..........= İLGİLİ ALANA AİT ALT BİLGİLER
09-ALT+F2.....= HESAP MAKİNESİ
10-ALT+F4.....= SİSTEM TARİH VE SAATİNİ EKRANA GETİR